| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
BZ Autres créances | 214 335.00 | 213 000.00 | 1 335.00 | 214 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 265.00 | 2 809.00 | 363 456.00 | 366 265.00 |
CF Disponibilités | 103 536.00 | | 103 536.00 | 103 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 885.00 | 215 809.00 | 469 077.00 | 684 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 885.00 | 302 809.00 | 469 077.00 | 771 885.00 |
CU Autres participations | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
DH Report à nouveau | -79 208.00 | | | -79 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 093.00 | -79 208.00 | | -2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 19 298.00 | 21 390.00 | | 19 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 439.00 | 495 439.00 | | 445 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 785.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 2 905.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 779.00 | 500 129.00 | | 449 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 077.00 | 521 519.00 | | 469 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 779.00 | 500 129.00 | | 449 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 560.00 | 53 808.00 | | 23 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 653.00 | 133 015.00 | | 25 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 093.00 | -79 208.00 | | -2 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 425.00 | 2 809.00 | 3 425.00 | 216 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 425.00 | 2 809.00 | 3 425.00 | 303 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 425.00 | 2 809.00 | 3 425.00 | 303 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 809.00 | 3 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
VI Groupe et associés | 445 439.00 | 445 439.00 | | 445 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 085.00 | 215 085.00 | | 215 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 779.00 | 449 779.00 | | 449 779.00 |