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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 728.00 | 10 942.00 | 341 785.00 | 352 728.00 |
CF Disponibilités | 136 124.00 | | 136 124.00 | 136 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 601.00 | 10 942.00 | 478 659.00 | 489 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 601.00 | 10 942.00 | 478 659.00 | 489 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 718.00 | 23 418.00 | | 7 718.00 |
DH Report à nouveau | 57 788.00 | -81 300.00 | | 57 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 253.00 | 123 388.00 | | -10 253.00 |
DL TOTAL (I) | 132 433.00 | 142 686.00 | | 132 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 139.00 | 345 289.00 | | 345 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 140.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 226.00 | 346 449.00 | | 346 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 659.00 | 489 135.00 | | 478 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 139.00 | | | 345 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 000.00 | | | -87 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 334.00 | 161 155.00 | | 326 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 587.00 | 37 766.00 | | 336 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 253.00 | 123 388.00 | | -10 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238 423.00 | 10 942.00 | 238 423.00 | 238 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 423.00 | 10 942.00 | 325 423.00 | 325 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 423.00 | 10 942.00 | 325 423.00 | 325 423.00 |
UG ‐ Financières | | 10 942.00 | 112 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 213 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 345 139.00 | 345 139.00 | | 345 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 226.00 | 346 226.00 | | 346 226.00 |