| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 510.00 | 51 822.00 | 88 688.00 | 140 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 510.00 | 51 822.00 | 175 688.00 | 227 510.00 |
BZ Autres créances | 218 436.00 | | 218 436.00 | 218 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 606.00 | 6 683.00 | 478 923.00 | 485 606.00 |
CF Disponibilités | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 265.00 | 6 683.00 | 710 582.00 | 717 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 774.00 | 58 505.00 | 886 270.00 | 944 774.00 |
CU Autres participations | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 180.00 | 750 000.00 | | 234 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 418.00 | 75 000.00 | | 23 418.00 |
DH Report à nouveau | 24 132.00 | 64 097.00 | | 24 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 998.00 | -7 366.00 | | 35 998.00 |
DL TOTAL (I) | 317 728.00 | 881 730.00 | | 317 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 405.00 | 2 405.00 | | 557 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 456.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887.00 | 1 868.00 | | 1 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 542.00 | 13 979.00 | | 568 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 270.00 | 895 709.00 | | 886 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 542.00 | 13 979.00 | | 568 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 835.00 | 51 869.00 | | 86 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 837.00 | 59 235.00 | | 50 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 998.00 | -7 366.00 | | 35 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 510.00 | | | 227 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 705.00 | 117.00 | | 51 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 705.00 | 117.00 | | 51 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 137.00 | 6 683.00 | 10 137.00 | 10 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 137.00 | 6 683.00 | 10 137.00 | 10 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 137.00 | 6 683.00 | 10 137.00 | 10 137.00 |
UG ‐ Financières | | 6 683.00 | 10 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 217 101.00 | | | 217 101.00 |
VI Groupe et associés | 557 405.00 | 557 405.00 | | 557 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 847.00 | 220 847.00 | | 220 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 542.00 | 568 542.00 | | 568 542.00 |