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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 1 626.00 | 3 391.00 | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 393.00 | 112 954.00 | 137 438.00 | 250 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 241.00 | 120 488.00 | 117 753.00 | 238 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 763.00 | 235 068.00 | 271 695.00 | 506 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 596.00 | | 66 596.00 | 66 596.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BZ Autres créances | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CF Disponibilités | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 644.00 | | 112 644.00 | 112 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 407.00 | 235 068.00 | 384 339.00 | 619 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 096.00 | 9 444.00 | | 16 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 282.00 | 6 652.00 | | 16 282.00 |
DL TOTAL (I) | 84 378.00 | 68 096.00 | | 84 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 227 834.00 | 281 721.00 | | 227 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 724.00 | 23 178.00 | | 18 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 908.00 | 22 667.00 | | 19 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 755.00 | 32 773.00 | | 31 755.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 868.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 961.00 | 362 206.00 | | 299 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 339.00 | 430 302.00 | | 384 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 540 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 590.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 764.00 | 32 221.00 | | 8 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 40 415.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -8 194.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | -1 461.00 | | 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 282.00 | 6 652.00 | | 16 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 999.00 | 50 419.00 | 8 350.00 | 192 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 931.00 | 49 861.00 | 8 350.00 | 191 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 945.00 | 29 925.00 | 1 020.00 | 30 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 961.00 | 127 774.00 | 172 187.00 | 299 961.00 |