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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 2 741.00 | 2 276.00 | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 093.00 | 162 980.00 | 113 113.00 | 276 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 741.00 | 164 522.00 | 74 219.00 | 238 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 963.00 | 330 242.00 | 202 721.00 | 532 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
BT Marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BZ Autres créances | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CF Disponibilités | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 145.00 | | 118 145.00 | 118 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 108.00 | 330 242.00 | 320 865.00 | 651 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 676.00 | 27 378.00 | | 27 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 071.00 | 298.00 | | 17 071.00 |
DL TOTAL (I) | 96 747.00 | 79 676.00 | | 96 747.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 135 724.00 | 197 477.00 | | 135 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 1 170.00 | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 603.00 | 19 148.00 | | 12 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 577.00 | 37 802.00 | | 33 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 936.00 | 38 632.00 | | 38 936.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 1 868.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 118.00 | 296 096.00 | | 224 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 865.00 | 375 773.00 | | 320 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 585 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 480.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 664.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -1 248.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | -2 128.00 | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 607.00 | 571 770.00 | | 626 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 536.00 | 571 472.00 | | 609 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 071.00 | 298.00 | | 17 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 762.00 | 44 480.00 | | 285 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 578.00 | 43 923.00 | | 283 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 058.00 | 64 836.00 | 72 223.00 | 137 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 546.00 | 46 526.00 | 1 020.00 | 47 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 118.00 | 151 896.00 | 72 223.00 | 224 118.00 |