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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 4 414.00 | 1 226.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 822.00 | 232 318.00 | 197 504.00 | 429 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 009.00 | 140 205.00 | 192 803.00 | 333 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 803.00 | 376 938.00 | 394 866.00 | 771 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
BT Marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
BZ Autres créances | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
CF Disponibilités | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 109.00 | | 203 109.00 | 203 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 913.00 | 376 938.00 | 597 975.00 | 974 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 531.00 | 33 558.00 | | 69 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 063.00 | 35 973.00 | | 21 063.00 |
DL TOTAL (I) | 142 593.00 | 121 531.00 | | 142 593.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 277 356.00 | 123 842.00 | | 277 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 942.00 | 37 118.00 | | 58 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 034.00 | 54 575.00 | | 88 034.00 |
EA Autres dettes | 31 050.00 | 7 296.00 | | 31 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 381.00 | 222 831.00 | | 455 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 975.00 | 344 362.00 | | 597 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 918 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 471.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | 9 727.00 | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | 8 290.00 | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | 1 438.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 3 953.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 086.00 | 615 803.00 | | 955 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 022.00 | 579 830.00 | | 934 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 063.00 | 35 973.00 | | 21 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 823.00 | 69 471.00 | 13 356.00 | 320 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 559.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 968.00 | 68 912.00 | 13 357.00 | 316 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 356.00 | 61 039.00 | 175 811.00 | 277 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 520.00 | 135 520.00 | | 135 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 520.00 | 135 520.00 | | 135 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 381.00 | 239 064.00 | 175 811.00 | 455 381.00 |