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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 3 298.00 | 1 719.00 | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 195.00 | 181 648.00 | 97 547.00 | 279 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 915.00 | 99 207.00 | 59 707.00 | 158 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 339.00 | 284 154.00 | 159 186.00 | 443 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
BT Marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BZ Autres créances | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 355.00 | 284 154.00 | 269 202.00 | 553 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 747.00 | 27 676.00 | | 44 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 189.00 | 17 071.00 | | -11 189.00 |
DL TOTAL (I) | 85 558.00 | 96 747.00 | | 85 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 258.00 | 137 059.00 | | 101 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 12 603.00 | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 857.00 | 33 577.00 | | 33 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 189.00 | 38 936.00 | | 35 189.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 1 944.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 644.00 | 224 118.00 | | 183 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 202.00 | 320 865.00 | | 269 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 529 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 638.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 319.00 | 260.00 | | 18 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 077.00 | -260.00 | | -9 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -5 328.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 820.00 | 626 607.00 | | 551 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 009.00 | 609 536.00 | | 563 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 189.00 | 17 071.00 | | -11 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 242.00 | 41 638.00 | 87 727.00 | 330 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 557.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 502.00 | 41 080.00 | 87 727.00 | 327 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 258.00 | 63 639.00 | 37 619.00 | 101 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 521.00 | 43 401.00 | 120.00 | 43 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 644.00 | 146 024.00 | 37 619.00 | 183 644.00 |