| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 017.00 | 2 183.00 | 2 834.00 | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 521.00 | 137 010.00 | 123 510.00 | 260 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 241.00 | 146 568.00 | 91 672.00 | 238 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 891.00 | 285 762.00 | 231 129.00 | 516 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 705.00 | | 78 705.00 | 78 705.00 |
BT Marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BZ Autres créances | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
CF Disponibilités | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 644.00 | | 144 644.00 | 144 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 535.00 | 285 762.00 | 375 773.00 | 661 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 378.00 | 16 096.00 | | 27 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298.00 | 16 282.00 | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 79 676.00 | 84 378.00 | | 79 676.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 197 477.00 | 227 834.00 | | 197 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 318.00 | 18 724.00 | | 20 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 19 908.00 | | 37 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 632.00 | 31 755.00 | | 38 632.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 1 740.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 096.00 | 299 961.00 | | 296 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 773.00 | 384 339.00 | | 375 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 987.00 | | 546 897.00 | 540 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 694.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 8 764.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 1 264.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | 500.00 | | -1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 799.00 | | -2 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298.00 | 16 282.00 | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 068.00 | 50 694.00 | | 235 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 442.00 | 50 137.00 | | 233 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 422.00 | 38 402.00 | 1 020.00 | 39 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 096.00 | 160 572.00 | 135 525.00 | 296 096.00 |