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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 918 985.00 | 239 549.00 | 679 436.00 | 918 985.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 921 297.00 | 240 861.00 | 680 436.00 | 921 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
072 Créances – Autres | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
084 Disponibilités | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
110 Total général Actif | 1 037 964.00 | 240 861.00 | 797 103.00 | 1 037 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -731 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 851.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 595 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 815 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 878 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 674.00 | | | 151 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
252 Charges sociales | -67.00 | | | -67.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
294 Charges financières | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 909 700.00 | | | 909 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 229.00 | | | 42 229.00 |