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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 033 261.00 | 521 207.00 | 512 054.00 | 1 033 261.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 035 087.00 | 522 519.00 | 512 568.00 | 1 035 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 932.00 | | 53 932.00 | 53 932.00 |
072 Créances – Autres | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
084 Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 885.00 | | 132 885.00 | 132 885.00 |
110 Total général Actif | 1 167 972.00 | 522 519.00 | 645 453.00 | 1 167 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -564 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 224.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 384 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 620 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 776 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 554 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 114.00 | | | 137 114.00 |
230 Autres produits | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 155.00 | | | 144 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 471.00 | | | -21 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
294 Charges financières | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 028 774.00 | | | 1 028 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 768.00 | | | 82 768.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 229.00 | | | 42 229.00 |