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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 024 163.00 | 372 549.00 | 651 614.00 | 1 024 163.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 025 975.00 | 373 861.00 | 652 114.00 | 1 025 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
072 Créances – Autres | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
084 Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 414.00 | | 149 414.00 | 149 414.00 |
110 Total général Actif | 1 175 389.00 | 373 861.00 | 801 528.00 | 1 175 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -646 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 813.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 511 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 779 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 900 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 714 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 696.00 | | | 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 549.00 | | | 149 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 951.00 | | | -21 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
262 Autres charges | 433.00 | | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 404.00 | | | 139 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
294 Charges financières | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 009 542.00 | | | 1 009 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 950.00 | | | 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222.00 | | | 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 229.00 | | | 42 229.00 |