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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082 271.00 | 595 200.00 | 487 071.00 | 1 082 271.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 084 097.00 | 596 512.00 | 487 585.00 | 1 084 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
072 Créances – Autres | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
084 Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 802.00 | | 120 802.00 | 120 802.00 |
110 Total général Actif | 1 204 899.00 | 596 512.00 | 608 387.00 | 1 204 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -525 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 513.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 342 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 495 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 879.00 | | | 152 879.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137.00 | | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 731.00 | | | -21 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
294 Charges financières | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 035 087.00 | | | 1 035 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 229.00 | | | 42 229.00 |