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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 419 620.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 502.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 130 248.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 575 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 761.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 617.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 107 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 716 742.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 33 176.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -619 667.00 | -646 480.00 | | -619 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 871.00 | 26 813.00 | | 21 871.00 |
DK Provisions réglementées | 468 904.00 | 511 133.00 | | 468 904.00 |
DL TOTAL (I) | -118 892.00 | -98 534.00 | | -118 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 490.00 | 779 551.00 | | 721 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 716.00 | 78 216.00 | | 72 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 23 767.00 | | 16 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 054.00 | 3 503.00 | | 7 054.00 |
EA Autres dettes | 17 526.00 | 15 026.00 | | 17 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 634.00 | 900 062.00 | | 835 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 742.00 | 801 528.00 | | 716 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 433.00 | 185 556.00 | | 180 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 134 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 665.00 | 950.00 | | 3 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 893.00 | 43 179.00 | | 45 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | 500.00 | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 041.00 | 42 679.00 | | 42 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 071.00 | 192 734.00 | | 180 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 200.00 | 165 921.00 | | 158 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 871.00 | 26 813.00 | | 21 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 975.00 | 2 907.00 | | 1 025 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 1 023 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 1 021 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 163.00 | 2 900.00 | | 1 024 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 7.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 173.00 | 75 291.00 | 1 748.00 | 375 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 549.00 | 75 291.00 | 1 748.00 | 372 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 490.00 | 66 290.00 | 229 200.00 | 721 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 634.00 | 180 433.00 | 229 200.00 | 835 634.00 |