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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 253.00 | 163 579.00 | 202 674.00 | 366 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 050.00 | 66 019.00 | 61 031.00 | 127 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 762.00 | 233 058.00 | 268 705.00 | 501 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BP En cours de production de services | 283 800.00 | | 283 800.00 | 283 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 970.00 | 470.00 | 35 500.00 | 35 970.00 |
BZ Autres créances | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
CF Disponibilités | 307 339.00 | | 307 339.00 | 307 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 368.00 | 470.00 | 733 898.00 | 734 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 130.00 | 233 528.00 | 1 002 603.00 | 1 236 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
DL TOTAL (I) | 401 298.00 | | | 401 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 269.00 | | | 378 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 304.00 | | | 601 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 603.00 | | | 1 002 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 626.00 | | | 522 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 680.00 | | 564 680.00 | 564 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 680.00 | | 564 680.00 | 564 680.00 |
FM Production stockée | | | 215 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 082.00 | | | 782 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 903.00 | | | 766 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 410.00 | | 229 177.00 | 301 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 825.00 | 501 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 825.00 | 493 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 950.00 | | 229 177.00 | 292 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 287.00 | 47 595.00 | 28 825.00 | 214 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 827.00 | 47 595.00 | 28 825.00 | 210 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 378.00 | 13 700.00 | 57 209.00 | 92 378.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VP Divers | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 152.00 | 132 152.00 | | 132 152.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 035.00 | 144 357.00 | 57 209.00 | 223 035.00 |