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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | 4 836.00 | 3 213.00 | 8 049.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 152.00 | 273 069.00 | 310 083.00 | 583 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 797.00 | 80 920.00 | 65 876.00 | 146 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 057.00 | 358 825.00 | 390 232.00 | 749 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BP En cours de production de services | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 785.00 | 23 167.00 | 242 618.00 | 265 785.00 |
BZ Autres créances | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CF Disponibilités | 332 369.00 | | 332 369.00 | 332 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 612.00 | 23 167.00 | 668 446.00 | 691 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 670.00 | 381 992.00 | 1 058 678.00 | 1 440 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 902.00 | | | 117 902.00 |
DL TOTAL (I) | 593 796.00 | | | 593 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 947.00 | | | 133 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 306.00 | | | 112 306.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 882.00 | | | 464 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 678.00 | | | 1 058 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 326.00 | | | 215 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 888.00 | | 149 565.00 | 664 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 396.00 | 749 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 396.00 | 729 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | 4 589.00 | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 368.00 | | 138 976.00 | 656 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 6 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 150.00 | 90 031.00 | 29 356.00 | 298 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 1 376.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 691.00 | 88 655.00 | 29 356.00 | 294 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 231 720.00 | 231 720.00 | | 231 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VB T. V. A. | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 947.00 | 28 454.00 | 94 149.00 | 133 947.00 |
VI Groupe et associés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 066.00 | 301 006.00 | 6 060.00 | 307 066.00 |
VW T.V.A. | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 819.00 | 215 326.00 | 94 149.00 | 320 819.00 |