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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 219.00 | 200 282.00 | 278 937.00 | 479 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 149.00 | 94 408.00 | 52 740.00 | 147 149.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 888.00 | 298 150.00 | 366 738.00 | 664 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BP En cours de production de services | 212 798.00 | | 212 798.00 | 212 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 980.00 | 2 283.00 | 97 697.00 | 99 980.00 |
BZ Autres créances | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
CF Disponibilités | 341 762.00 | | 341 762.00 | 341 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 267.00 | 2 283.00 | 802 984.00 | 805 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 155.00 | 300 433.00 | 1 169 722.00 | 1 470 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 310.00 | | | 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
DL TOTAL (I) | 475 894.00 | | | 475 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 292.00 | | | 404 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 828.00 | | | 693 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 722.00 | | | 1 169 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 768.00 | | | 155 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 382.00 | | 177 323.00 | 549 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 816.00 | 664 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 816.00 | 656 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 922.00 | | 177 263.00 | 540 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 598.00 | 65 471.00 | 58 919.00 | 291 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 138.00 | 65 471.00 | 58 919.00 | 288 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 97 241.00 | 97 241.00 | | 97 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 700.00 | 27 933.00 | 107 541.00 | 161 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 222.00 | 216 162.00 | 60.00 | 216 222.00 |
VW T.V.A. | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 535.00 | 155 768.00 | 107 541.00 | 289 535.00 |