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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 589.00 | 7 391.00 | 8 197.00 | 15 589.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 860.00 | 501 304.00 | 144 557.00 | 645 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 625.00 | 122 203.00 | 58 422.00 | 180 625.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 334.00 | 630 898.00 | 233 436.00 | 864 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
BP En cours de production de services | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 665.00 | 11 167.00 | 1 261 498.00 | 1 272 665.00 |
BZ Autres créances | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
CF Disponibilités | 688 191.00 | | 688 191.00 | 688 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 370.00 | 11 167.00 | 2 258 204.00 | 2 269 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 704.00 | 642 064.00 | 2 491 639.00 | 3 133 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
DL TOTAL (I) | 731 816.00 | | | 731 816.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 807.00 | | | 110 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 033.00 | | | 315 033.00 |
EA Autres dettes | 1 126 453.00 | | | 1 126 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 324.00 | | | 1 728 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 639.00 | | | 2 491 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 439.00 | | | 1 581 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 814.00 | | 115 519.00 | 755 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 864 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 836 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 589.00 | | 11 000.00 | 9 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 166.00 | | 103 319.00 | 740 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 1 200.00 | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 517.00 | 105 382.00 | 5 002.00 | 530 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | 2 900.00 | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 026.00 | 102 482.00 | 5 002.00 | 526 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 746.00 | 84 746.00 | | 84 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 453.00 | 1 136 453.00 | | 1 136 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 600.00 | 1 253 600.00 | | 1 253 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VB T. V. A. | 145 888.00 | 145 888.00 | | 145 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 964.00 | 25 043.00 | 28 921.00 | 53 964.00 |
VI Groupe et associés | -5 897.00 | -5 897.00 | | -5 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 545.00 | 1 454 285.00 | 7 260.00 | 1 461 545.00 |
VW T.V.A. | 141 270.00 | 141 270.00 | | 141 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 360.00 | 1 581 439.00 | 28 921.00 | 1 610 360.00 |