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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 3 564.00 | 1 024.00 | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 891.00 | 337 338.00 | 249 554.00 | 586 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 217.00 | 94 746.00 | 57 471.00 | 152 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 757.00 | 435 648.00 | 319 109.00 | 754 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
BP En cours de production de services | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 717.00 | 11 167.00 | 793 551.00 | 804 717.00 |
BZ Autres créances | 159 717.00 | | 159 717.00 | 159 717.00 |
CF Disponibilités | 393 223.00 | | 393 223.00 | 393 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 213.00 | 11 167.00 | 1 435 046.00 | 1 446 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 970.00 | 446 815.00 | 1 754 155.00 | 2 200 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
DL TOTAL (I) | 619 969.00 | | | 619 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 875.00 | | | 225 875.00 |
EA Autres dettes | 577 750.00 | | | 577 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 186.00 | | | 1 134 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 155.00 | | | 1 754 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 254.00 | | | 919 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FG Production vendue services | 1 347 275.00 | | 1 347 275.00 | 1 347 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 119.00 | | 1 349 119.00 | 1 349 119.00 |
FM Production stockée | | | 1 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 083.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 180.00 | | | 1 374 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 007.00 | | | 1 348 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 058.00 | | 24 959.00 | 749 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 260.00 | 754 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 460.00 | 9 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 739 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 949.00 | | 24 959.00 | 729 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 825.00 | 96 083.00 | 19 260.00 | 358 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | 2 188.00 | 3 460.00 | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 989.00 | 93 895.00 | 15 800.00 | 353 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 785 652.00 | 785 652.00 | | 785 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 861.00 | | | 21 861.00 |