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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
AH Fonds commercial | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 907.00 | 18 677.00 | 1 230.00 | 19 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 862.00 | 85 800.00 | 7 061.00 | 92 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 838.00 | 111 297.00 | 3 200 542.00 | 3 311 838.00 |
BT Marchandises | 198 166.00 | | 198 166.00 | 198 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
BZ Autres créances | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
CF Disponibilités | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 100.00 | | 446 100.00 | 446 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 938.00 | 111 297.00 | 3 646 641.00 | 3 757 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 536.00 | 20 900.00 | | 35 536.00 |
DG Autres réserves | 1 101 346.00 | 873 245.00 | | 1 101 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 282.00 | 292 737.00 | | 307 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 164.00 | 1 686 882.00 | | 1 944 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 323.00 | 1 275 049.00 | | 1 018 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 751.00 | 349 961.00 | | 351 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 210.00 | 281 133.00 | | 268 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 193.00 | 61 004.00 | | 64 193.00 |
EA Autres dettes | | 1 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 702 477.00 | 1 968 193.00 | | 1 702 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 641.00 | 3 655 075.00 | | 3 646 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 302.00 | 952 160.00 | | 951 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 31.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 955 114.00 | | 2 955 114.00 | 2 955 114.00 |
FG Production vendue services | 259 120.00 | | 259 120.00 | 259 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 234.00 | | 3 214 234.00 | 3 214 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | 5 248.00 | | 1 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 2 715.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 2 715.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 86.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 86.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | 2 629.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 202.00 | 130 965.00 | | 139 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 119.00 | 3 082 879.00 | | 3 223 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 837.00 | 2 790 142.00 | | 2 915 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 282.00 | 292 737.00 | | 307 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 809.00 | | | 3 313 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 3 311 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 970.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186 819.00 | | | 3 186 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 769.00 | | | 112 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 210.00 | 268 210.00 | | 268 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 751.00 | 351 751.00 | | 351 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 477.00 | 951 302.00 | 751 175.00 | 1 702 477.00 |