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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
AH Fonds commercial | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 318.00 | 20 487.00 | 16 831.00 | 37 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 609.00 | 44 544.00 | 205 065.00 | 249 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 996.00 | 71 851.00 | 3 414 146.00 | 3 485 996.00 |
BT Marchandises | 240 030.00 | | 240 030.00 | 240 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
BZ Autres créances | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CF Disponibilités | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 532.00 | | 417 532.00 | 417 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 529.00 | 71 851.00 | 3 831 678.00 | 3 903 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 069 853.00 | 1 805 561.00 | | 2 069 853.00 |
DH Report à nouveau | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 486.00 | 317 535.00 | | 288 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 582.00 | 2 673 096.00 | | 2 911 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 159.00 | 299 510.00 | | 384 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 279.00 | 377 149.00 | | 112 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 917.00 | 401 027.00 | | 325 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 741.00 | 55 540.00 | | 97 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 096.00 | 1 133 227.00 | | 920 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 678.00 | 3 806 322.00 | | 3 831 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 856.00 | 1 112 622.00 | | 651 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 503.00 | | 208 344.00 | 3 426 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 621.00 | 88 229.00 | 3 485 996.00 | 60 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 621.00 | 88 229.00 | 286 927.00 | 60 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186 819.00 | | | 3 186 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 434.00 | | 208 344.00 | 227 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 304.00 | 35 776.00 | 88 229.00 | 124 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 485.00 | 35 776.00 | 88 229.00 | 117 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 917.00 | 325 917.00 | | 325 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 159.00 | 115 920.00 | 268 239.00 | 384 159.00 |
VI Groupe et associés | 105 384.00 | 105 384.00 | | 105 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 045.00 | | | 295 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 700.00 | | | 297 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 323.00 | 106 073.00 | 12 250.00 | 118 323.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 096.00 | 651 856.00 | 268 239.00 | 920 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | 4 658.00 | | 4 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 890.00 | 11 872.00 | | 12 890.00 |
ST Autres comptes | 48 898.00 | 51 629.00 | | 48 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 507.00 | 51 266.00 | | 59 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 459.00 | 6 347.00 | | 6 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 499.00 | 11 005.00 | | 10 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 257.00 | 197 634.00 | | 203 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 330.00 | 163 881.00 | | 172 330.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 295.00 | 114 767.00 | | 121 295.00 |