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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
AH Fonds commercial | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 26 823.00 | 10 677.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 387.00 | 122 488.00 | 134 899.00 | 257 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 956.00 | 156 130.00 | 3 337 826.00 | 3 493 956.00 |
BT Marchandises | 240 986.00 | | 240 986.00 | 240 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
BZ Autres créances | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
CF Disponibilités | 430 057.00 | | 430 057.00 | 430 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 101.00 | | 798 101.00 | 798 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 058.00 | 156 130.00 | 4 135 927.00 | 4 292 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 762.00 | 2 193 661.00 | | 2 237 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 473.00 | 300 103.00 | | 471 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 479.00 | 3 047 007.00 | | 3 262 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 434.00 | 285 199.00 | | 185 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 037.00 | 126 174.00 | | 227 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 813.00 | 371 388.00 | | 348 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 165.00 | 89 357.00 | | 112 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 449.00 | 872 118.00 | | 873 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 927.00 | 3 919 125.00 | | 4 135 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 793.00 | 778 663.00 | | 788 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 037.00 | | | 227 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 253.00 | 44 621.00 | 744.00 | 112 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 434.00 | 44 621.00 | 744.00 | 105 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 813.00 | 348 813.00 | | 348 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 037.00 | 227 037.00 | | 227 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 434.00 | 100 778.00 | 84 656.00 | 185 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 058.00 | 127 058.00 | | 127 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 308.00 | 127 058.00 | 12 250.00 | 139 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 449.00 | 788 793.00 | 84 656.00 | 873 449.00 |