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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
AH Fonds commercial | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 483.00 | 20 926.00 | 1 558.00 | 22 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 904.00 | 93 176.00 | 2 728.00 | 95 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 457.00 | 120 920.00 | 3 196 536.00 | 3 317 457.00 |
BT Marchandises | 196 820.00 | | 196 820.00 | 196 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
BZ Autres créances | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 881.00 | | 141 881.00 | 141 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 751.00 | | 460 751.00 | 460 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 208.00 | 120 920.00 | 3 657 287.00 | 3 778 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 768.00 | 1 324 164.00 | | 1 566 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 793.00 | 272 603.00 | | 288 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 561.00 | 2 146 768.00 | | 2 405 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 415.00 | 752 874.00 | | 478 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 794.00 | 367 761.00 | | 328 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 947.00 | 282 181.00 | | 374 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 571.00 | 55 924.00 | | 69 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 726.00 | 1 458 741.00 | | 1 251 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 287.00 | 3 605 509.00 | | 3 657 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 605.00 | 981 435.00 | | 1 057 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 22.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 356.00 | | 3 101.00 | 3 314 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 317 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186 819.00 | | | 3 186 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 286.00 | | 3 101.00 | 115 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 252.00 | 1 669.00 | | 119 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 432.00 | 1 669.00 | | 112 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 947.00 | 374 947.00 | | 374 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 794.00 | 328 794.00 | | 328 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 415.00 | 284 293.00 | 194 122.00 | 478 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 300.00 | 122 050.00 | 12 250.00 | 134 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 726.00 | 1 057 605.00 | 194 122.00 | 1 251 726.00 |