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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 180 000.00 | | 3 180 000.00 | 3 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 21 740.00 | 15 761.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 249.00 | 83 694.00 | 173 555.00 | 257 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 819.00 | 112 253.00 | 3 381 566.00 | 3 493 819.00 |
BT Marchandises | 227 986.00 | | 227 986.00 | 227 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
BZ Autres créances | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CF Disponibilités | 221 539.00 | | 221 539.00 | 221 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 560.00 | | 537 560.00 | 537 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 378.00 | 112 253.00 | 3 919 125.00 | 4 031 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 193 661.00 | 2 069 853.00 | | 2 193 661.00 |
DH Report à nouveau | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 103.00 | 288 486.00 | | 300 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 007.00 | 2 911 582.00 | | 3 047 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 285 199.00 | 384 159.00 | | 285 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 174.00 | 112 279.00 | | 126 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 388.00 | 325 917.00 | | 371 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 357.00 | 97 741.00 | | 89 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 118.00 | 920 096.00 | | 872 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 125.00 | 3 831 678.00 | | 3 919 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 285 199.00 | 191 744.00 | 93 455.00 | 285 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 388.00 | 371 388.00 | | 371 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 174.00 | 126 174.00 | | 126 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 034.00 | 88 034.00 | | 88 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 118.00 | 778 663.00 | 93 455.00 | 872 118.00 |