| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 515.00 | 685.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776.00 | 1 886.00 | 3 891.00 | 5 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 981.00 | 4 503.00 | 4 478.00 | 8 981.00 |
BF Prêts | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 944.00 | 7 904.00 | 19 040.00 | 26 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 090.00 | 161 471.00 | 1 117 619.00 | 1 279 090.00 |
BZ Autres créances | 303 443.00 | | 303 443.00 | 303 443.00 |
CF Disponibilités | 327 016.00 | | 327 016.00 | 327 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 425.00 | 161 471.00 | 1 749 954.00 | 1 911 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 369.00 | 169 375.00 | 1 768 994.00 | 1 938 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 307.00 | | | 304 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
DL TOTAL (I) | 318 091.00 | | | 318 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 986.00 | | | 1 165 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 919.00 | | | 160 919.00 |
EA Autres dettes | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 903.00 | | | 1 450 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 994.00 | | | 1 768 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 022.00 | | | 1 446 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 640 087.00 | | 3 640 087.00 | 3 640 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 087.00 | | 3 640 087.00 | 3 640 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 991.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 483.00 | | | -15 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 728.00 | | | 3 662 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 234.00 | | | 3 534 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 905.00 | 20 845.00 | | 35 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 9 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 807.00 | 26 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 427.00 | 14 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 896.00 | 18 288.00 | | 24 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 809.00 | 2 558.00 | | 8 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 642.00 | 4 855.00 | 12 592.00 | 15 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 671.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 798.00 | 4 183.00 | 12 592.00 | 14 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 480.00 | 154 991.00 | | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 154 991.00 | | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | 154 991.00 | | 6 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 991.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 986.00 | 1 165 986.00 | | 1 165 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
UP Prêts | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 182.00 | 3 300.00 | | 9 182.00 |
UX Autres créances clients | 974 784.00 | | | 974 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 307.00 | | | 304 307.00 |
VB T. V. A. | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 253.00 | | | 149 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 396.00 | 1 284 207.00 | 310 188.00 | 1 594 396.00 |
VW T.V.A. | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 903.00 | 1 446 022.00 | | 1 450 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
ST Autres comptes | 1 192 100.00 | | | 1 192 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 428.00 | | | 123 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 739 152.00 | | | 739 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 823 968.00 | | | 823 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 978.00 | | | 196 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 343.00 | | | 443 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 886 830.00 | | | 2 886 830.00 |