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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 2 616.00 | 1 654.00 | 4 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 599.00 | 3 581.00 | 6 017.00 | 9 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 222.00 | 8 398.00 | 7 825.00 | 16 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 373.00 | 14 595.00 | 90 779.00 | 105 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 421.00 | 170 737.00 | 1 686 684.00 | 1 857 421.00 |
BZ Autres créances | 192 222.00 | | 192 222.00 | 192 222.00 |
CF Disponibilités | 377 774.00 | | 377 774.00 | 377 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 152.00 | 170 737.00 | 2 277 415.00 | 2 448 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 525.00 | 185 331.00 | 2 368 194.00 | 2 553 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 046.00 | | | 236 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 091.00 | | | 233 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 042.00 | | | 274 042.00 |
DL TOTAL (I) | 562 133.00 | | | 562 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 924.00 | | | 1 508 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 411.00 | | | 282 411.00 |
EA Autres dettes | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 061.00 | | | 1 806 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 194.00 | | | 2 368 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 728.00 | | | 1 801 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 372 177.00 | | 5 372 177.00 | 5 372 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 177.00 | | 5 372 177.00 | 5 372 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 20 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 256.00 | | | 5 389 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 214.00 | | | 5 115 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 042.00 | | | 274 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 944.00 | | 81 270.00 | 26 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055.00 | 75 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 105 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 25 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 070.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 757.00 | | 12 849.00 | 14 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 987.00 | | 66 350.00 | 9 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904.00 | 6 691.00 | | 7 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 1 101.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | 5 590.00 | | 6 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 471.00 | 9 265.00 | | 161 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 471.00 | 9 265.00 | | 161 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 471.00 | 9 265.00 | | 161 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 265.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 924.00 | 1 508 924.00 | | 1 508 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 375.00 | | | 1 621 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 046.00 | | | 236 046.00 |
VB T. V. A. | 190 254.00 | | | 190 254.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 910.00 | 1 840 082.00 | 257 828.00 | 2 097 910.00 |
VW T.V.A. | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 061.00 | 1 801 728.00 | | 1 806 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
ST Autres comptes | 1 622 788.00 | | | 1 622 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 736.00 | | | 229 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
YT Sous‐traitance | 1 247 699.00 | | | 1 247 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 153 646.00 | | | 1 153 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 550.00 | | | 227 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 409.00 | | | 606 409.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 274 142.00 | | | 4 274 142.00 |