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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 365.00 | 13 605.00 | 6 760.00 | 20 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 293.00 | 37 497.00 | 124 796.00 | 162 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 915.00 | 60 362.00 | 282 553.00 | 342 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 824.00 | 306 950.00 | 3 221 874.00 | 3 528 824.00 |
BZ Autres créances | 356 474.00 | | 356 474.00 | 356 474.00 |
CF Disponibilités | 2 430 550.00 | | 2 430 550.00 | 2 430 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 219.00 | 306 950.00 | 6 042 269.00 | 6 349 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 134.00 | 367 311.00 | 6 324 822.00 | 6 692 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 464 279.00 | | | 464 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 718.00 | | | 918 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 134.00 | | | 426 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 852.00 | | | 1 399 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118 412.00 | | | 4 118 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 177.00 | | | 669 177.00 |
EA Autres dettes | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 970.00 | | | 4 924 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 822.00 | | | 6 324 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 730.00 | | | 4 834 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 038 444.00 | | 10 038 444.00 | 10 038 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 038 444.00 | | 10 038 444.00 | 10 038 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 045 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 230.00 | |
GE Autres charges | | | 12 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 424 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 988.00 | | | 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 297.00 | | | -13 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 052 238.00 | | | 10 052 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 626 104.00 | | | 9 626 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 134.00 | | | 426 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 271.00 | | 148 977.00 | 207 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 150 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 342 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 182 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 330.00 | | 128 561.00 | 56 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 681.00 | | 20 415.00 | 141 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 941.00 | 21 653.00 | 2 233.00 | 40 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | 1 245.00 | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 926.00 | 20 409.00 | 2 233.00 | 32 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 720.00 | 126 230.00 | | 180 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 720.00 | 126 230.00 | | 180 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 720.00 | 126 230.00 | | 180 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118 412.00 | 4 118 412.00 | | 4 118 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 872.00 | 136 872.00 | | 136 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UP Prêts | 28 500.00 | 12 000.00 | 16 500.00 | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 064 545.00 | 3 064 545.00 | | 3 064 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 279.00 | | 464 279.00 | 464 279.00 |
VB T. V. A. | 342 407.00 | 342 407.00 | | 342 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 612.00 | 23 371.00 | 90 241.00 | 113 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 554.00 | 3 456 030.00 | 507 525.00 | 3 963 554.00 |
VW T.V.A. | 361 694.00 | 361 694.00 | | 361 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 970.00 | 4 834 730.00 | 90 241.00 | 4 924 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
ST Autres comptes | 735 315.00 | | | 735 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 612.00 | | | 270 612.00 |
YT Sous‐traitance | 3 023 036.00 | | | 3 023 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 510 700.00 | | | 1 510 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 964.00 | | | 1 213 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931 620.00 | | | 931 620.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 573 550.00 | | | 5 573 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |