| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 365.00 | 19 249.00 | 1 116.00 | 20 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 598.00 | 29 562.00 | 29 036.00 | 58 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
BF Prêts | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 855.00 | 58 071.00 | 189 783.00 | 247 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 665.00 | 185 831.00 | 3 106 834.00 | 3 292 665.00 |
BZ Autres créances | 104 451.00 | | 104 451.00 | 104 451.00 |
CF Disponibilités | 2 812 806.00 | | 2 812 806.00 | 2 812 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 261 857.00 | 185 831.00 | 6 076 025.00 | 6 261 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 711.00 | 243 903.00 | 6 265 809.00 | 6 509 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 939.00 | | | 267 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 480 375.00 | | | 1 480 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 940.00 | | | 244 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 315.00 | | | 1 780 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 715.00 | | | 1 173 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 680.00 | | | 2 860 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 404.00 | | | 444 404.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 494.00 | | | 4 485 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 809.00 | | | 6 265 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 966.00 | | | 3 333 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 041 746.00 | | 9 041 746.00 | 9 041 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 041 746.00 | | 9 041 746.00 | 9 041 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 097 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 102 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 043.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 740 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 588.00 | | | 126 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 144.00 | | | 9 224 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 204.00 | | | 8 979 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 940.00 | | | 244 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 239.00 | | 45 984.00 | 366 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 990.00 | 159 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 369.00 | 247 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 379.00 | 78 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 592.00 | | 28 751.00 | 202 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 387.00 | | 17 233.00 | 154 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 902.00 | 13 043.00 | 44 873.00 | 89 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 642.00 | 13 043.00 | 44 873.00 | 80 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 816.00 | | 47 985.00 | 233 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 816.00 | | 47 985.00 | 233 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 816.00 | | 47 985.00 | 233 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 680.00 | 2 860 680.00 | | 2 860 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 854.00 | 192 854.00 | | 192 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UP Prêts | 34 910.00 | 17 201.00 | 17 709.00 | 34 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
UX Autres créances clients | 3 024 726.00 | 3 024 726.00 | | 3 024 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 939.00 | | 267 939.00 | 267 939.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 715.00 | 22 187.00 | 1 151 528.00 | 1 173 715.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VP Divers | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 148.00 | 3 176 529.00 | 314 618.00 | 3 491 148.00 |
VW T.V.A. | 120 492.00 | 120 492.00 | | 120 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 494.00 | 3 333 966.00 | 1 151 528.00 | 4 485 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
ST Autres comptes | 405 153.00 | | | 405 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 736.00 | | | 342 736.00 |
YT Sous‐traitance | 1 434 016.00 | | | 1 434 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 584 837.00 | | | 1 584 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952 771.00 | | | 952 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 079 524.00 | | | 1 079 524.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 803 083.00 | | | 3 803 083.00 |
ZR Filiales et participations | 31.00 | | | 31.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 079 524.00 | | | 1 079 524.00 |