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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 365.00 | 16 645.00 | 3 720.00 | 20 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 226.00 | 63 996.00 | 118 230.00 | 182 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
BF Prêts | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 239.00 | 89 902.00 | 276 337.00 | 366 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896 682.00 | 233 816.00 | 3 662 866.00 | 3 896 682.00 |
BZ Autres créances | 91 906.00 | | 91 906.00 | 91 906.00 |
CF Disponibilités | 2 226 113.00 | | 2 226 113.00 | 2 226 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 259 336.00 | 233 816.00 | 6 025 520.00 | 6 259 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 575.00 | 323 718.00 | 6 301 857.00 | 6 625 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 852.00 | 918 718.00 | | 1 244 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 523.00 | 426 134.00 | | 347 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 375.00 | 1 399 852.00 | | 1 647 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 274.00 | 115 361.00 | | 1 275 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 739.00 | 4 118 412.00 | | 2 981 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 939.00 | 669 177.00 | | 389 939.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 13 196.00 | | 3 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 654 482.00 | 4 924 970.00 | | 4 654 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 857.00 | 6 324 822.00 | | 6 301 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 7 102 539.00 | | 7 102 539.00 | 7 102 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 103 739.00 | | 7 103 739.00 | 7 103 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 254 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 719.00 | 6 620.00 | | 314 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 553.00 | 6 620.00 | | 322 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 390.00 | 19 917.00 | | 11 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 939.00 | 19 917.00 | | 11 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 614.00 | -13 297.00 | | 310 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 238.00 | 181 301.00 | | 150 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 509.00 | 10 052 238.00 | | 7 577 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 986.00 | 9 626 104.00 | | 7 229 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 523.00 | 426 134.00 | | 347 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 621.00 | 31 958.00 | | 22 621.00 |