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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 922.00 | | 154 922.00 | 154 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 139.00 | | 1 402 139.00 | 1 402 139.00 |
BZ Autres créances | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 535.00 | | 1 414 535.00 | 1 414 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
CU Autres participations | 1 247 218.00 | | 1 247 218.00 | 1 247 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 500.00 | 648 500.00 | | 648 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
DG Autres réserves | 496 452.00 | 425 614.00 | | 496 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 848.00 | 70 838.00 | | 63 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 650.00 | 1 209 802.00 | | 1 273 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 183.00 | 2 147.00 | | 138 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 228.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451.00 | 450.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 885.00 | 74 685.00 | | 140 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 535.00 | 1 284 487.00 | | 1 414 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 044.00 | 74 685.00 | | 24 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 863.00 | 747.00 | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 239.00 | 78 732.00 | | 74 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 390.00 | 7 894.00 | | 10 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 848.00 | 70 838.00 | | 63 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 743.00 | | 141 397.00 | 1 260 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 743.00 | | 141 397.00 | 1 260 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 403.00 | 19 562.00 | 76 342.00 | 136 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 422.00 | 166 422.00 | | 166 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 885.00 | 24 044.00 | 76 342.00 | 140 885.00 |