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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 177.00 | | 163 177.00 | 163 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 836.00 | | 1 467 836.00 | 1 467 836.00 |
CF Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 715.00 | | 1 471 715.00 | 1 471 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 177.00 | | | 163 177.00 |
CU Autres participations | 1 304 659.00 | | 1 304 659.00 | 1 304 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 500.00 | 648 500.00 | | 648 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
DG Autres réserves | 504 993.00 | 507 146.00 | | 504 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 880.00 | 57 848.00 | | 25 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 224.00 | 1 278 343.00 | | 1 244 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 1 079.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 319.00 | 184 580.00 | | 224 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 1 804.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 73.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 492.00 | 187 536.00 | | 227 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 715.00 | 1 465 880.00 | | 1 471 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 259.00 | 103 068.00 | | 172 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -73.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 513.00 | 1 120.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 110.00 | 63 859.00 | | 32 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230.00 | 6 011.00 | | 6 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 880.00 | 57 848.00 | | 25 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 187.00 | | 68 719.00 | 1 424 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 071.00 | 1 467 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 071.00 | 1 467 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 187.00 | | 68 719.00 | 1 424 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 468.00 | 29 236.00 | 55 232.00 | 84 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 177.00 | 163 177.00 | | 163 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 139 851.00 | 139 851.00 | | 139 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 177.00 | 163 177.00 | | 163 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 492.00 | 172 259.00 | 55 232.00 | 227 492.00 |