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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 529.00 | | 119 529.00 | 119 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 187.00 | | 1 424 187.00 | 1 424 187.00 |
CF Disponibilités | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 880.00 | | 1 465 880.00 | 1 465 880.00 |
CU Autres participations | 1 304 659.00 | | 1 304 659.00 | 1 304 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 500.00 | 648 500.00 | | 648 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
DG Autres réserves | 507 146.00 | 565 929.00 | | 507 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 848.00 | 6 217.00 | | 57 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 343.00 | 1 285 496.00 | | 1 278 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 1 359.00 | | 1 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 580.00 | 167 177.00 | | 184 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 864.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 536.00 | 170 469.00 | | 187 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 880.00 | 1 455 965.00 | | 1 465 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 068.00 | 57 340.00 | | 103 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 120.00 | 840.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 859.00 | 12 086.00 | | 63 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011.00 | 5 868.00 | | 6 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 848.00 | 6 217.00 | | 57 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 311.00 | | 13 485.00 | 1 422 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 609.00 | 1 424 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 609.00 | 1 424 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 311.00 | | 13 485.00 | 1 422 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 129.00 | 28 661.00 | 84 468.00 | 113 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 536.00 | 103 068.00 | 84 468.00 | 187 536.00 |