| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 146.00 | | 202 146.00 | 202 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 518.00 | | 677 518.00 | 677 518.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 793 700.00 | | 793 700.00 | 793 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 956.00 | | 794 956.00 | 794 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 474.00 | | 1 472 474.00 | 1 472 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 146.00 | | | 202 146.00 |
CU Autres participations | 475 372.00 | | 475 372.00 | 475 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 500.00 | 648 500.00 | | 648 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
DG Autres réserves | 84 102.00 | 530 874.00 | | 84 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 364.00 | 53 228.00 | | 318 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 816.00 | 1 297 452.00 | | 1 115 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 508.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 727.00 | 207 395.00 | | 282 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 1 937.00 | | 2 001.00 |
EA Autres dettes | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 658.00 | 209 840.00 | | 356 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 474.00 | 1 507 292.00 | | 1 472 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 658.00 | 184 429.00 | | 356 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 4.00 | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 912.00 | -333.00 | | 42 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174 781.00 | | | 1 174 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174 781.00 | | | 1 174 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 787.00 | | | 830 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 787.00 | 767.00 | | 830 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 994.00 | -767.00 | | 343 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 627.00 | 57 304.00 | | 1 228 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 263.00 | 4 076.00 | | 910 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 364.00 | 53 228.00 | | 318 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 263.00 | | 11 500.00 | 1 500 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834 245.00 | 677 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 245.00 | 677 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 263.00 | | 11 500.00 | 1 500 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 146.00 | 202 146.00 | | 202 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 257 316.00 | 257 316.00 | | 257 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 402.00 | 203 402.00 | | 203 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 658.00 | 356 658.00 | | 356 658.00 |