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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 2 521.00 | 1 471.00 | 1 050.00 | 2 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 084.00 | 51 159.00 | 9 925.00 | 61 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 142.00 | 116 395.00 | 184 747.00 | 301 142.00 |
BF Prêts | 695 032.00 | | 695 032.00 | 695 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 405.00 | 169 136.00 | 991 269.00 | 1 160 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BT Marchandises | 131 975.00 | | 131 975.00 | 131 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BZ Autres créances | 177 608.00 | | 177 608.00 | 177 608.00 |
CF Disponibilités | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 090.00 | | 486 090.00 | 486 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 495.00 | 169 136.00 | 1 477 359.00 | 1 646 495.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 308.00 | 242 543.00 | | 271 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 645.00 | 28 765.00 | | -5 645.00 |
DL TOTAL (I) | 276 663.00 | 282 308.00 | | 276 663.00 |
DP Provisions pour risques | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 066.00 | 181 247.00 | | 191 066.00 |
EA Autres dettes | 48 296.00 | 66 554.00 | | 48 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 495.00 | 522 087.00 | | 1 181 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 359.00 | 804 396.00 | | 1 477 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 687.00 | | 833 687.00 | 833 687.00 |
FG Production vendue services | 1 180 384.00 | 7 190.00 | 1 187 575.00 | 1 180 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 072.00 | 7 190.00 | 2 021 262.00 | 2 014 072.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 4 073.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 10 062.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -10 062.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 566.00 | 1 822 314.00 | | 2 103 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 211.00 | 1 793 549.00 | | 2 109 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 645.00 | 28 765.00 | | -5 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 681.00 | 10 971.00 | | 10 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 066.00 | 191 066.00 | | 191 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 148.00 | 244 102.00 | 734 047.00 | 978 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 495.00 | 399 211.00 | 655 053.00 | 1 181 495.00 |