| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 1 081.00 | 1 015.00 | 66.00 | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 583.00 | 31 735.00 | 45 848.00 | 77 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 659.00 | 192 015.00 | 190 644.00 | 382 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 402.00 | 224 765.00 | 354 637.00 | 579 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BT Marchandises | 238 786.00 | | 238 786.00 | 238 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
BZ Autres créances | 839 227.00 | | 839 227.00 | 839 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CF Disponibilités | 175 837.00 | | 175 837.00 | 175 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 739.00 | | 1 350 739.00 | 1 350 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 141.00 | 224 765.00 | 1 705 377.00 | 1 930 141.00 |
CU Autres participations | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 495.00 | 395 495.00 | | 395 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 604.00 | 91 799.00 | | 133 604.00 |
DL TOTAL (I) | 540 098.00 | 498 294.00 | | 540 098.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 690.00 | 728 650.00 | | 661 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 730.00 | 25 000.00 | | 181 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 703.00 | 394 077.00 | | 196 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 156.00 | 158 318.00 | | 95 156.00 |
EA Autres dettes | | 20 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 278.00 | 1 327 009.00 | | 1 135 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 377.00 | 1 873 303.00 | | 1 705 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 845 947.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 082.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 181 730.00 | | | 181 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 363.00 | | 1 051 363.00 | 1 051 363.00 |
FG Production vendue services | 1 717 213.00 | 22 575.00 | 1 739 788.00 | 1 717 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 576.00 | 22 575.00 | 2 791 151.00 | 2 768 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | 3 530.00 | | 3 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 39.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 409.00 | 3 569.00 | | 52 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 404.00 | 5 502.00 | | 9 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 433.00 | 7 510.00 | | 6 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 837.00 | 13 402.00 | | 15 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 571.00 | -9 833.00 | | 36 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 257.00 | 28 439.00 | | 57 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 033.00 | 2 658 984.00 | | 2 920 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 429.00 | 2 567 185.00 | | 2 786 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 604.00 | 91 799.00 | | 133 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 373.00 | 12 585.00 | | 11 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 390.00 | | 57 625.00 | 1 131 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 576 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576 844.00 | 57 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 613.00 | 579 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111.00 | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 658.00 | 461 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 486.00 | | 48 495.00 | 445 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 293.00 | | 9 130.00 | 625 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 513.00 | 66 021.00 | 32 769.00 | 191 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 402.00 | 66 021.00 | 32 658.00 | 191 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 18 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | 18 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 703.00 | 196 703.00 | | 196 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 730.00 | 156 730.00 | | 156 730.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
UX Autres créances clients | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 093.00 | 171 357.00 | 346 403.00 | 538 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 777.00 | | | 182 777.00 |
VP Divers | 839 227.00 | 839 227.00 | | 839 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 156.00 | 95 156.00 | | 95 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 468.00 | 874 019.00 | 42 449.00 | 916 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 278.00 | 768 542.00 | 346 403.00 | 1 135 278.00 |