| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 2 521.00 | 2 263.00 | 258.00 | 2 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 315.00 | 33 937.00 | 32 379.00 | 66 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 650.00 | 155 202.00 | 221 447.00 | 376 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 580 060.00 | | 580 060.00 | 580 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 390.00 | 191 513.00 | 939 876.00 | 1 131 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BT Marchandises | 178 632.00 | | 178 632.00 | 178 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
BZ Autres créances | 474 878.00 | | 474 878.00 | 474 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CF Disponibilités | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 427.00 | | 933 427.00 | 933 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 816.00 | 191 513.00 | 1 873 303.00 | 2 064 816.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 495.00 | 265 663.00 | | 395 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 799.00 | 129 832.00 | | 91 799.00 |
DL TOTAL (I) | 498 294.00 | 406 495.00 | | 498 294.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 38 400.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 38 400.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 650.00 | 800 081.00 | | 728 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 60 009.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 077.00 | 160 203.00 | | 394 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 318.00 | 115 214.00 | | 158 318.00 |
EA Autres dettes | 20 964.00 | 24 089.00 | | 20 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 009.00 | 1 159 595.00 | | 1 327 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 303.00 | 1 604 490.00 | | 1 873 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 947.00 | 556 801.00 | | 845 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 082.00 | 50 781.00 | | 68 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 728.00 | | 979 728.00 | 979 728.00 |
FG Production vendue services | 1 472 821.00 | 41 241.00 | 1 514 063.00 | 1 472 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 549.00 | 41 241.00 | 2 493 790.00 | 2 452 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530.00 | 10 072.00 | | 3 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569.00 | 10 072.00 | | 3 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 502.00 | 3 932.00 | | 5 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 402.00 | 3 932.00 | | 13 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 833.00 | 6 139.00 | | -9 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 439.00 | 48 962.00 | | 28 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 984.00 | 2 452 899.00 | | 2 658 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 185.00 | 2 323 067.00 | | 2 567 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 799.00 | 129 832.00 | | 91 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 585.00 | 13 915.00 | | 12 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 188.00 | | | 1 150 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 896.00 | | | 357 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 681.00 | | | 731 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 573.00 | 52 194.00 | 49 255.00 | 188 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 462.00 | 52 194.00 | 49 255.00 | 188 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 400.00 | 9 600.00 | | 38 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 400.00 | 9 600.00 | | 38 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 077.00 | 394 077.00 | | 394 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
UP Prêts | 580 060.00 | | | 580 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
UX Autres créances clients | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 082.00 | 88 062.00 | | 88 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 568.00 | 179 506.00 | 463 902.00 | 660 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
VP Divers | 474 878.00 | | | 474 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 318.00 | 158 318.00 | | 158 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 414.00 | 733 387.00 | 467 027.00 | 1 200 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 009.00 | 845 947.00 | 463 902.00 | 1 327 009.00 |