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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 286.00 | 52 698.00 | 64 588.00 | 117 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 139.00 | 233 449.00 | 158 690.00 | 392 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 736.00 | 287 228.00 | 341 508.00 | 628 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BT Marchandises | 235 007.00 | | 235 007.00 | 235 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 288.00 | | 8 289.00 | 8 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
BZ Autres créances | 846 907.00 | | 846 907.00 | 846 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CF Disponibilités | 498 640.00 | | 498 640.00 | 498 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 743.00 | | 1 702 743.00 | 1 702 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 480.00 | 287 228.00 | 2 044 252.00 | 2 331 480.00 |
CU Autres participations | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 098.00 | 395 495.00 | | 429 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 115.00 | 133 604.00 | | -53 115.00 |
DL TOTAL (I) | 386 983.00 | 540 098.00 | | 386 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 658.00 | 661 690.00 | | 1 104 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 717.00 | 181 730.00 | | 109 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 295.00 | 196 703.00 | | 243 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 264.00 | 95 156.00 | | 197 264.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 269.00 | 1 135 278.00 | | 1 657 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 252.00 | 1 705 377.00 | | 2 044 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 829.00 | 768 542.00 | | 1 342 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | 123 597.00 | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 264.00 | | 726 264.00 | 726 264.00 |
FG Production vendue services | 1 206 745.00 | | 1 206 745.00 | 1 206 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 009.00 | | 1 933 009.00 | 1 933 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 463.00 | |
GE Autres charges | | | 46 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 637.00 | 3 409.00 | | 13 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637.00 | 52 409.00 | | 13 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 107.00 | 9 404.00 | | 22 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 107.00 | 15 837.00 | | 22 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 470.00 | 36 571.00 | | -8 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 007.00 | 2 920 033.00 | | 2 040 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 122.00 | 2 786 429.00 | | 2 093 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 115.00 | 133 604.00 | | -53 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 226.00 | 11 373.00 | | 8 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 402.00 | | 49 334.00 | 579 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 323.00 | | 49 183.00 | 461 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 579.00 | | 151.00 | 57 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 765.00 | 62 464.00 | | 224 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 765.00 | 62 464.00 | | 224 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 295.00 | 243 295.00 | | 243 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 264.00 | 197 264.00 | | 197 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 854.00 | 789 414.00 | 300 583.00 | 1 103 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -566 838.00 | | | -566 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 907.00 | 846 907.00 | | 846 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 998.00 | 907 399.00 | 42 600.00 | 949 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 269.00 | 1 342 829.00 | 300 583.00 | 1 657 269.00 |