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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 131.00 | 72 710.00 | 51 421.00 | 124 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 080.00 | 275 086.00 | 117 994.00 | 393 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 614.00 | 348 876.00 | 286 738.00 | 635 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BT Marchandises | 258 203.00 | | 258 203.00 | 258 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 1 318 939.00 | | 1 318 939.00 | 1 318 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 934.00 | 1 434.00 | 48 500.00 | 49 934.00 |
CF Disponibilités | 216 691.00 | | 216 691.00 | 216 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 851 920.00 | 1 434.00 | 1 850 486.00 | 1 851 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 534.00 | 350 310.00 | 2 137 224.00 | 2 487 534.00 |
CU Autres participations | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 098.00 | 429 098.00 | | 429 098.00 |
DH Report à nouveau | -53 115.00 | | | -53 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 617.00 | -53 115.00 | | -11 617.00 |
DL TOTAL (I) | 375 366.00 | 386 983.00 | | 375 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 614.00 | 1 104 658.00 | | 1 293 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 109 717.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 984.00 | 243 295.00 | | 222 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 260.00 | 197 264.00 | | 135 260.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 1 830.00 | | 85 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 761 858.00 | 1 657 269.00 | | 1 761 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 224.00 | 2 044 252.00 | | 2 137 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 174.00 | 1 342 829.00 | | 427 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 182.00 | 804.00 | | 22 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 694.00 | | 160 694.00 | 160 694.00 |
FG Production vendue services | 758 487.00 | | 758 487.00 | 758 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 182.00 | | 919 182.00 | 919 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 648.00 | |
GE Autres charges | | | 27 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 13 637.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 442.00 | 22 107.00 | | 15 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 583.00 | 22 107.00 | | 15 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 778.00 | -8 470.00 | | -14 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 498.00 | 2 040 007.00 | | 1 339 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 115.00 | 2 093 122.00 | | 1 351 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 617.00 | -53 115.00 | | -11 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |