| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 701.00 | 101 594.00 | 116 107.00 | 217 701.00 |
AP Constructions | 5 082.00 | 3 388.00 | 1 694.00 | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 471.00 | 28 939.00 | 531.00 | 29 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 153.00 | 21 947.00 | 5 205.00 | 27 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 609.00 | 155 870.00 | 123 739.00 | 279 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 135.00 | 155 870.00 | 146 264.00 | 302 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -380.00 | -380.00 | | -380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 440.00 | 21 179.00 | | 30 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 336.00 | 30 260.00 | | 24 336.00 |
DL TOTAL (I) | 65 396.00 | 62 060.00 | | 65 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 786.00 | 36 266.00 | | 16 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 395.00 | 32 795.00 | | 33 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 686.00 | 26 554.00 | | 30 686.00 |
EA Autres dettes | | 3 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 867.00 | 99 450.00 | | 80 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 264.00 | 161 510.00 | | 146 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 871.00 | | 305 871.00 | 305 871.00 |
FG Production vendue services | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 207.00 | | 307 207.00 | 307 207.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | 341.00 | | 3 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 182.00 | 341.00 | | 3 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 181.00 | 226.00 | | 3 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 4 015.00 | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 389.00 | 321 005.00 | | 310 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 052.00 | 290 744.00 | | 286 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 336.00 | 30 260.00 | | 24 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 609.00 | | | 279 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 701.00 | | | 217 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VI Groupe et associés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 294.00 | 15 774.00 | 1 520.00 | 17 294.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 2 440.00 | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 906.00 | 5 815.00 | | 4 906.00 |
ST Autres comptes | 74 880.00 | 88 434.00 | | 74 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 281.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 155.00 | 3 721.00 | | 3 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 698.00 | 116 160.00 | | 101 698.00 |