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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 702.00 | 130 621.00 | 87 081.00 | 217 702.00 |
AP Constructions | 5 083.00 | 3 388.00 | 1 694.00 | 5 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 450.00 | 29 832.00 | 618.00 | 30 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 854.00 | 22 966.00 | 9 888.00 | 32 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 289.00 | 186 808.00 | 99 481.00 | 286 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 251.00 | 186 808.00 | 146 443.00 | 333 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -380.00 | -380.00 | | -380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 668.00 | 34 277.00 | | 47 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 811.00 | 13 391.00 | | 6 811.00 |
DL TOTAL (I) | 65 098.00 | 58 288.00 | | 65 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 766.00 | 46 020.00 | | 33 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 308.00 | 27 852.00 | | 15 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 808.00 | 29 894.00 | | 24 808.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 345.00 | 103 766.00 | | 81 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 443.00 | 162 054.00 | | 146 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 345.00 | 103 766.00 | | 81 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 053.00 | | 301 053.00 | 301 053.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 423.00 | | 302 423.00 | 302 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 736.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 981.00 | 291 427.00 | | 302 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 170.00 | 278 036.00 | | 296 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 811.00 | 13 391.00 | | 6 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 609.00 | | 6 680.00 | 279 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 702.00 | | | 217 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 708.00 | | 6 680.00 | 61 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 590.00 | 15 218.00 | | 171 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 108.00 | 14 513.00 | | 116 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 482.00 | 705.00 | | 55 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VI Groupe et associés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VW T.V.A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 1 398.00 | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 648.00 | 11 258.00 | | 7 648.00 |
ST Autres comptes | 80 069.00 | 61 738.00 | | 80 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 309.00 | 21 911.00 | | 22 309.00 |
YT Sous‐traitance | 739.00 | | | 739.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 420.00 | 1 168.00 | | 1 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 793.00 | 1 334.00 | | 3 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 390.00 | 2 732.00 | | 5 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 185.00 | 96 075.00 | | 112 185.00 |