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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 702.00 | 159 663.00 | 58 039.00 | 217 702.00 |
AP Constructions | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 350.00 | 31 653.00 | 5 697.00 | 37 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 603.00 | 25 104.00 | 5 499.00 | 30 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 938.00 | 221 503.00 | 69 434.00 | 290 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 956.00 | 3 533.00 | 42 422.00 | 45 956.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 117 655.00 | | 117 655.00 | 117 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 292.00 | 3 533.00 | 166 759.00 | 170 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 230.00 | 225 037.00 | 236 193.00 | 461 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -380.00 | -380.00 | | -380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 790.00 | 54 478.00 | | 55 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 861.00 | 1 312.00 | | 17 861.00 |
DL TOTAL (I) | 84 271.00 | 66 410.00 | | 84 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 367.00 | 22 166.00 | | 89 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 216.00 | 16 306.00 | | 17 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 503.00 | | 8 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 600.00 | 31 693.00 | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 922.00 | 78 669.00 | | 151 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 193.00 | 145 079.00 | | 236 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 922.00 | 78 669.00 | | 151 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 522.00 | | 6 900.00 | 287 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484.00 | 290 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 484.00 | 73 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 702.00 | | | 217 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 620.00 | | 6 900.00 | 69 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 238.00 | 16 749.00 | 3 484.00 | 208 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 142.00 | 14 521.00 | | 145 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 096.00 | 2 228.00 | 3 484.00 | 63 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VI Groupe et associés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
VW T.V.A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 922.00 | 151 922.00 | | 151 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 5 533.00 | | 3 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 136.00 | 7 458.00 | | 10 136.00 |
ST Autres comptes | 61 302.00 | 63 941.00 | | 61 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 254.00 | 22 734.00 | | 23 254.00 |
YT Sous‐traitance | | 84.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 778.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 241.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | 6 774.00 | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 775.00 | 56 417.00 | | 52 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 079.00 | 17 942.00 | | 18 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 692.00 | 94 995.00 | | 94 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |