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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 701.00 | 116 107.00 | 101 594.00 | 217 701.00 |
AP Constructions | 5 082.00 | 3 388.00 | 1 694.00 | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 471.00 | 29 464.00 | 7.00 | 29 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 153.00 | 22 629.00 | 4 524.00 | 27 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 609.00 | 171 589.00 | 108 019.00 | 279 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BZ Autres créances | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CF Disponibilités | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 643.00 | 171 589.00 | 162 053.00 | 333 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -380.00 | -380.00 | | -380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 276.00 | 30 440.00 | | 34 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 390.00 | 24 336.00 | | 13 390.00 |
DL TOTAL (I) | 58 287.00 | 65 396.00 | | 58 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 020.00 | 16 786.00 | | 46 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 851.00 | 33 395.00 | | 27 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 894.00 | 30 686.00 | | 29 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 766.00 | 80 867.00 | | 103 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 053.00 | 146 264.00 | | 162 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 766.00 | | | 103 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 421.00 | | 286 421.00 | 286 421.00 |
FG Production vendue services | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 456.00 | | 288 456.00 | 288 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | 3 182.00 | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 3 182.00 | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | 3 181.00 | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 2 967.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 426.00 | 310 389.00 | | 291 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 036.00 | 286 052.00 | | 278 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 390.00 | 24 336.00 | | 13 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 609.00 | | | 279 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 701.00 | | | 217 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VC Groupe et associés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
VI Groupe et associés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 924.00 | 30 576.00 | 1 347.00 | 31 924.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 1 861.00 | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 425.00 | 4 906.00 | | 12 425.00 |
ST Autres comptes | 61 738.00 | 74 880.00 | | 61 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | 1 294.00 | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | 3 155.00 | | 2 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 075.00 | 101 698.00 | | 96 075.00 |