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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 702.00 | 145 142.00 | 72 560.00 | 217 702.00 |
AP Constructions | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 087.00 | 27 563.00 | 6 524.00 | 34 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 522.00 | 208 238.00 | 79 283.00 | 287 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 687.00 | 3 533.00 | 40 154.00 | 43 687.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 329.00 | 3 533.00 | 65 796.00 | 69 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 851.00 | 211 772.00 | 145 079.00 | 356 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -380.00 | -380.00 | | -380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 478.00 | 47 668.00 | | 54 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | 6 811.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 66 410.00 | 65 098.00 | | 66 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 166.00 | 33 766.00 | | 22 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 306.00 | 15 308.00 | | 16 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 3 863.00 | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 693.00 | 24 808.00 | | 31 693.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 669.00 | 81 345.00 | | 78 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 079.00 | 146 443.00 | | 145 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 669.00 | 81 345.00 | | 78 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 289.00 | | 1 233.00 | 286 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 702.00 | | | 217 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 387.00 | | 1 233.00 | 68 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 223.00 | 16 015.00 | | 192 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 621.00 | 14 521.00 | | 130 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 602.00 | 1 494.00 | | 61 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VI Groupe et associés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VW T.V.A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 1 597.00 | | 5 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 458.00 | 7 648.00 | | 7 458.00 |
ST Autres comptes | 63 941.00 | 80 069.00 | | 63 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 734.00 | 22 309.00 | | 22 734.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | 739.00 | | 84.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 778.00 | 1 420.00 | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | 3 793.00 | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 774.00 | 5 390.00 | | 6 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 417.00 | 69 339.00 | | 56 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 942.00 | 19 347.00 | | 17 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 995.00 | 112 185.00 | | 94 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |