| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 5 854.00 | 5 816.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 178.00 | 10 048.00 | 6 130.00 | 16 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 596.00 | 15 902.00 | 34 694.00 | 50 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 334.00 | | 424 334.00 | 424 334.00 |
BZ Autres créances | 123 243.00 | | 123 243.00 | 123 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 394 929.00 | | 394 929.00 | 394 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 221.00 | | 962 221.00 | 962 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 816.00 | 15 902.00 | 996 915.00 | 1 012 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 985.00 | 165 210.00 | | 166 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 753.00 | 1 775.00 | | 21 753.00 |
DL TOTAL (I) | 205 237.00 | 183 485.00 | | 205 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 616.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 087.00 | 384 536.00 | | 647 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 529.00 | 103 153.00 | | 122 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 677.00 | 488 305.00 | | 791 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 915.00 | 671 789.00 | | 996 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 677.00 | 488 305.00 | | 791 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 095.00 | | 1 279 095.00 | 1 279 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 095.00 | | 1 279 095.00 | 1 279 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 019.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 83.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 060.00 | 697 977.00 | | 1 280 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 307.00 | 696 202.00 | | 1 258 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 753.00 | 1 775.00 | | 21 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 335.00 | | 7 260.00 | 43 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | 4 820.00 | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 661.00 | | 2 517.00 | 13 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 824.00 | | -77.00 | 22 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 367.00 | 4 535.00 | | 11 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 1 919.00 | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | 2 616.00 | | 7 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 087.00 | 647 087.00 | | 647 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
UX Autres créances clients | 424 334.00 | | | 424 334.00 |
VB T. V. A. | 120 573.00 | | | 120 573.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 039.00 | 585 039.00 | | 585 039.00 |
VW T.V.A. | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 677.00 | 791 677.00 | | 791 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 138.00 | 7 614.00 | | 8 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 724.00 | 6 010.00 | | 5 724.00 |
ST Autres comptes | 64 060.00 | 32 626.00 | | 64 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 512.00 | 79 743.00 | | 77 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 791 277.00 | 370 438.00 | | 791 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 735.00 | 4 634.00 | | 4 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 873.00 | 12 248.00 | | 12 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 408.00 | 152 255.00 | | 295 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 288.00 | 92 408.00 | | 181 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 572.00 | 488 817.00 | | 938 572.00 |