| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 9 327.00 | 2 343.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 002.00 | 15 715.00 | 6 287.00 | 22 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 967.00 | 25 042.00 | 31 924.00 | 56 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 035.00 | | 917 035.00 | 917 035.00 |
BZ Autres créances | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
CF Disponibilités | 348 589.00 | | 348 589.00 | 348 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 846.00 | | 1 396 846.00 | 1 396 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 813.00 | 25 042.00 | 1 428 770.00 | 1 453 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 399.00 | 188 737.00 | | 202 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 487.00 | 13 661.00 | | 173 487.00 |
DL TOTAL (I) | 392 386.00 | 218 899.00 | | 392 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 812.00 | 425 797.00 | | 638 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 493.00 | 114 091.00 | | 360 493.00 |
EA Autres dettes | 19 068.00 | 888.00 | | 19 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 385.00 | 558 788.00 | | 1 036 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 770.00 | 777 687.00 | | 1 428 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 385.00 | 558 788.00 | | 1 036 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 968.00 | 5 300.00 | 1 842 268.00 | 1 836 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 968.00 | 5 300.00 | 1 842 268.00 | 1 836 968.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 903.00 | 2 411.00 | | 71 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 268.00 | 1 464 693.00 | | 1 842 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 781.00 | 1 451 032.00 | | 1 668 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 487.00 | 13 661.00 | | 173 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 071.00 | | 4 895.00 | 52 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 566.00 | | 4 436.00 | 17 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 835.00 | | 459.00 | 22 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 986.00 | 4 056.00 | | 20 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 188.00 | 1 139.00 | | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 799.00 | 2 917.00 | | 12 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 812.00 | 638 812.00 | | 638 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UX Autres créances clients | 917 035.00 | 917 035.00 | | 917 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 106 892.00 | 106 892.00 | | 106 892.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 552.00 | 1 048 258.00 | 18 294.00 | 1 066 552.00 |
VW T.V.A. | 191 708.00 | 191 708.00 | | 191 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 385.00 | 1 036 385.00 | | 1 036 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 908.00 | 9 115.00 | | 12 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 939.00 | 6 904.00 | | 8 939.00 |
ST Autres comptes | 65 222.00 | 65 610.00 | | 65 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 159.00 | 78 320.00 | | 82 159.00 |
YT Sous‐traitance | 769 492.00 | 760 205.00 | | 769 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 370.00 | 4 509.00 | | 4 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 278.00 | 13 624.00 | | 17 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 606.00 | 273 787.00 | | 325 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 236.00 | 178 236.00 | | 171 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 813.00 | 911 039.00 | | 925 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |