| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 8 188.00 | 3 482.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 566.00 | 12 799.00 | 4 768.00 | 17 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 071.00 | 20 986.00 | 31 085.00 | 52 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 333.00 | | 403 333.00 | 403 333.00 |
BZ Autres créances | 119 874.00 | | 119 874.00 | 119 874.00 |
CF Disponibilités | 200 101.00 | | 200 101.00 | 200 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 602.00 | | 746 602.00 | 746 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 673.00 | 20 986.00 | 777 687.00 | 798 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 737.00 | 166 985.00 | | 188 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 661.00 | 21 753.00 | | 13 661.00 |
DL TOTAL (I) | 218 899.00 | 205 237.00 | | 218 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 797.00 | 647 087.00 | | 425 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 091.00 | 122 529.00 | | 114 091.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 550.00 | 21 600.00 | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 788.00 | 791 677.00 | | 558 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 687.00 | 996 915.00 | | 777 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 788.00 | 791 677.00 | | 558 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 257.00 | | 1 464 257.00 | 1 464 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 257.00 | | 1 464 257.00 | 1 464 257.00 |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 102.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 3 068.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 693.00 | 1 280 060.00 | | 1 464 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 032.00 | 1 258 307.00 | | 1 451 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 661.00 | 21 753.00 | | 13 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 596.00 | | 1 476.00 | 50 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 178.00 | | 1 388.00 | 16 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 748.00 | | 87.00 | 22 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 902.00 | 5 085.00 | | 15 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 854.00 | 2 334.00 | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 048.00 | 2 751.00 | | 10 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 797.00 | 425 797.00 | | 425 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
UX Autres créances clients | 403 333.00 | | | 403 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VB T. V. A. | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 336.00 | 564 336.00 | | 564 336.00 |
VW T.V.A. | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 788.00 | 558 788.00 | | 558 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 115.00 | 8 138.00 | | 9 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 904.00 | 5 724.00 | | 6 904.00 |
ST Autres comptes | 65 610.00 | 64 060.00 | | 65 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 320.00 | 77 512.00 | | 78 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 760 205.00 | 791 277.00 | | 760 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 509.00 | 4 735.00 | | 4 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 624.00 | 12 873.00 | | 13 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 787.00 | 295 408.00 | | 273 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 236.00 | 181 288.00 | | 178 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 039.00 | 938 572.00 | | 911 039.00 |