| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 11 255.00 | 415.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 753.00 | 22 937.00 | 8 816.00 | 31 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 614.00 | 34 192.00 | 33 421.00 | 67 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 586.00 | | 386 586.00 | 386 586.00 |
BZ Autres créances | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
CF Disponibilités | 386 613.00 | | 386 613.00 | 386 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 081.00 | | 895 081.00 | 895 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 695.00 | 34 192.00 | 928 503.00 | 962 695.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 914.00 | 225 886.00 | | 228 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | 93 029.00 | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 258 464.00 | 335 414.00 | | 258 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 026.00 | 487 777.00 | | 399 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 175.00 | 191 313.00 | | 166 175.00 |
EA Autres dettes | 104 291.00 | 53 104.00 | | 104 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 038.00 | 732 739.00 | | 670 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 503.00 | 1 068 153.00 | | 928 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 038.00 | 732 739.00 | | 670 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 369.00 | | 1 602 369.00 | 1 602 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 369.00 | | 1 602 369.00 | 1 602 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 419.00 | 333.00 | | 11 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 419.00 | -375.00 | | 11 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 28 254.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 940.00 | 1 825 987.00 | | 1 636 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 890.00 | 1 732 958.00 | | 1 623 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 050.00 | 93 029.00 | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 190.00 | 5 002.00 | | 29 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 291.00 | 964.00 | | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 899.00 | 4 038.00 | | 18 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 026.00 | 399 026.00 | | 399 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 291.00 | 104 291.00 | | 104 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
UX Autres créances clients | 386 586.00 | 386 586.00 | | 386 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 659.00 | 508 468.00 | 19 191.00 | 527 659.00 |
VW T.V.A. | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 038.00 | 670 038.00 | | 670 038.00 |