| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 782.00 | 468.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 920.00 | 12 452.00 | 5 468.00 | 17 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
BZ Autres créances | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
CF Disponibilités | 221 849.00 | | 221 849.00 | 221 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 400.00 | | 349 400.00 | 349 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 320.00 | 12 452.00 | 354 868.00 | 367 320.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 964.00 | 228 914.00 | | 241 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 245.00 | 13 050.00 | | -171 245.00 |
DL TOTAL (I) | 87 219.00 | 258 464.00 | | 87 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 199.00 | 399 026.00 | | 152 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 904.00 | 166 175.00 | | 114 904.00 |
EA Autres dettes | | 104 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 649.00 | 670 038.00 | | 267 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 868.00 | 928 503.00 | | 354 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 649.00 | 670 038.00 | | 267 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 489.00 | 6 330.00 | 897 819.00 | 891 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 489.00 | 6 330.00 | 897 819.00 | 891 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | 11 419.00 | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | 11 419.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 713.00 | 1 636 940.00 | | 984 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 958.00 | 1 623 890.00 | | 1 155 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 245.00 | 13 050.00 | | -171 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 503.00 | 17 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 503.00 | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 192.00 | 3 300.00 | 25 041.00 | 34 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | 964.00 | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 937.00 | 2 885.00 | 25 041.00 | 22 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 199.00 | 152 199.00 | | 152 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
UX Autres créances clients | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 552.00 | 127 552.00 | | 127 552.00 |
VW T.V.A. | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 649.00 | 267 649.00 | | 267 649.00 |