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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 052.00 | 20 074.00 | 8 978.00 | 29 052.00 |
AH Fonds commercial | 120 448.00 | | 120 448.00 | 120 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 395.00 | 29 074.00 | 18 321.00 | 47 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 960.00 | 49 148.00 | 450 812.00 | 499 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 126.00 | 38 785.00 | 132 341.00 | 171 126.00 |
BZ Autres créances | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CF Disponibilités | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 678.00 | 38 785.00 | 271 893.00 | 310 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 638.00 | 87 933.00 | 722 705.00 | 810 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
CU Autres participations | 277 110.00 | | 277 110.00 | 277 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 761.00 | 95 551.00 | | 86 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 615.00 | -8 790.00 | | 46 615.00 |
DL TOTAL (I) | 166 376.00 | 119 761.00 | | 166 376.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 189.00 | 369 700.00 | | 308 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 826.00 | 41 241.00 | | 45 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 018.00 | | 28 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 894.00 | 113 254.00 | | 86 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 40 711.00 | | 3 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 821.00 | 66 114.00 | | 65 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 329.00 | 659 037.00 | | 541 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 705.00 | 793 798.00 | | 722 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 470.00 | 351 241.00 | | 296 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 918.00 | | 681 918.00 | 681 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 918.00 | | 681 918.00 | 681 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 713.00 | 5 737.00 | | 13 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 713.00 | 20 737.00 | | 13 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 636.00 | -20 737.00 | | -13 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 090.00 | 593 245.00 | | 701 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 475.00 | 602 035.00 | | 654 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 615.00 | -8 790.00 | | 46 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 507.00 | | 13 453.00 | 486 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 750.00 | | 1 750.00 | 147 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 409.00 | | 2 987.00 | 44 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 349.00 | | 8 716.00 | 294 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 943.00 | 11 205.00 | | 37 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 134.00 | 3 940.00 | | 16 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 809.00 | 7 265.00 | | 21 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 212.00 | 25 233.00 | 5 634.00 | 31 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 212.00 | 25 233.00 | 5 634.00 | 31 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 212.00 | 25 233.00 | 5 634.00 | 46 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 233.00 | 17 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
UX Autres créances clients | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 795.00 | 62 936.00 | 204 947.00 | 307 795.00 |
VI Groupe et associés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
VP Divers | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 236.00 | 242 236.00 | | 242 236.00 |
VW T.V.A. | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 329.00 | 296 470.00 | 204 947.00 | 541 329.00 |