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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 052.00 | 28 506.00 | 545.00 | 29 052.00 |
AH Fonds commercial | 184 172.00 | | 184 172.00 | 184 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 648.00 | 47 263.00 | 4 385.00 | 51 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 617.00 | 75 769.00 | 256 848.00 | 332 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 216.00 | 124 196.00 | 168 020.00 | 292 216.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CF Disponibilités | 234 958.00 | | 234 958.00 | 234 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 223.00 | 124 196.00 | 428 027.00 | 552 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 840.00 | 199 965.00 | 684 875.00 | 884 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 804.00 | 162 297.00 | | 70 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 657.00 | -14 733.00 | | 59 657.00 |
DL TOTAL (I) | 163 461.00 | 180 564.00 | | 163 461.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 101.00 | 186 254.00 | | 280 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 621.00 | 94 718.00 | | 20 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | 25 056.00 | | 25 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 660.00 | 88 267.00 | | 100 660.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 4 657.00 | | 4 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 227.00 | 69 353.00 | | 75 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 414.00 | 468 304.00 | | 506 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 875.00 | 663 869.00 | | 684 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 134.00 | | 619 134.00 | 619 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 134.00 | | 619 134.00 | 619 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 427.00 | |
GE Autres charges | | | 44 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 760.00 | 3 439.00 | | 6 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 760.00 | 3 439.00 | | 6 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 073.00 | 351.00 | | 25 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 073.00 | 1 008.00 | | 25 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 313.00 | 2 431.00 | | -18 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 1 782.00 | | 10 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 546.00 | 631 588.00 | | 685 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 889.00 | 646 321.00 | | 625 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 657.00 | -14 733.00 | | 59 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 212.00 | | 126 474.00 | 489 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 500.00 | | 126 182.00 | 149 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 065.00 | | 293.00 | 288 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 380.00 | 6 389.00 | | 69 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 709.00 | 797.00 | | 27 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 671.00 | 5 592.00 | | 41 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 479.00 | 114 141.00 | 55 424.00 | 65 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 479.00 | 114 141.00 | 92 424.00 | 102 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 479.00 | 114 141.00 | 92 424.00 | 117 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 427.00 | 55 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 933.00 | 160 933.00 | | 160 933.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 895.00 | 70 985.00 | 172 431.00 | 279 895.00 |
VI Groupe et associés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VP Divers | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 553.00 | 322 553.00 | | 322 553.00 |
VW T.V.A. | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 414.00 | 297 505.00 | 172 431.00 | 506 414.00 |