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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 997.00 | 28 662.00 | 1 335.00 | 29 997.00 |
AH Fonds commercial | 184 172.00 | | 184 172.00 | 184 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 505.00 | 51 044.00 | 1 460.00 | 52 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 419.00 | 79 707.00 | 254 712.00 | 334 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 308.00 | 103 576.00 | 129 732.00 | 233 308.00 |
BZ Autres créances | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CF Disponibilités | 304 075.00 | | 304 075.00 | 304 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 455.00 | 103 576.00 | 455 879.00 | 559 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 874.00 | 183 283.00 | 710 591.00 | 893 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 461.00 | 70 804.00 | | 130 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 956.00 | 59 657.00 | | 79 956.00 |
DL TOTAL (I) | 243 417.00 | 163 461.00 | | 243 417.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 113.00 | 280 101.00 | | 231 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 850.00 | 20 621.00 | | 19 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 904.00 | 25 679.00 | | 28 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 806.00 | 100 660.00 | | 108 806.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 4 125.00 | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 801.00 | 75 227.00 | | 62 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 175.00 | 506 414.00 | | 452 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 591.00 | 684 875.00 | | 710 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 934.00 | 297 505.00 | | 288 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
FG Production vendue services | 540 745.00 | | 540 745.00 | 540 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 443.00 | | 541 443.00 | 541 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 437.00 | |
GE Autres charges | | | 20 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 261.00 | 6 760.00 | | 22 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 261.00 | 6 760.00 | | 22 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 25 073.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 25 073.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 057.00 | -18 313.00 | | 21 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 104.00 | 10 772.00 | | 29 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 897.00 | 685 546.00 | | 611 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 941.00 | 625 889.00 | | 531 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 956.00 | 59 657.00 | | 79 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 617.00 | | 1 802.00 | 332 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 681.00 | | 945.00 | 275 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 648.00 | | 857.00 | 51 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 769.00 | 3 937.00 | | 75 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 506.00 | 156.00 | | 28 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 263.00 | 3 781.00 | | 47 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 196.00 | 17 437.00 | 38 057.00 | 124 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 196.00 | 17 437.00 | 38 057.00 | 124 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 196.00 | 17 437.00 | 38 057.00 | 139 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 105 208.00 | 105 208.00 | | 105 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 438.00 | 67 197.00 | 148 592.00 | 230 438.00 |
VI Groupe et associés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 668.00 | 260 668.00 | | 260 668.00 |
VW T.V.A. | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 175.00 | 288 934.00 | 148 592.00 | 452 175.00 |